有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2025/03/14-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期計算期間 2025年3月13日現在 | 第50期計算期間 2025年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,148 | 51,587 |
| 親投資信託受益証券 | 5,233,553,382 | 6,032,114,758 |
| 未収入金 | 180,312,971 | 228,035,729 |
| 流動資産合計 | 5,413,873,501 | 6,260,202,074 |
| 資産合計 | 5,413,873,501 | 6,260,202,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,261,401 | 157,976,567 |
| 未払解約金 | 7,148 | 1,824,662 |
| 未払受託者報酬 | 3,017,324 | 3,157,037 |
| 未払委託者報酬 | 45,260,574 | 47,356,209 |
| その他未払費用 | 1,411,757 | 1,395,688 |
| 流動負債合計 | 167,958,204 | 211,710,163 |
| 負債合計 | 167,958,204 | 211,710,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,956,535,039 | 2,872,301,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,289,380,258 | 3,176,190,687 |
| (分配準備積立金) | 1,300,271,603 | 2,182,610,814 |
| 元本等合計 | 5,245,915,297 | 6,048,491,911 |
| 純資産合計 | 5,245,915,297 | 6,048,491,911 |
| 負債純資産合計 | 5,413,873,501 | 6,260,202,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
