有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年3月15日-平成28年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期計算期間 平成28年3月14日現在 | 第32期計算期間 平成28年9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,373 | - |
| 金銭信託 | - | 213,098 |
| 親投資信託受益証券 | 7,164,375,371 | 6,407,905,715 |
| 未収入金 | 107,960,017 | 106,791,864 |
| 流動資産合計 | 7,272,354,761 | 6,514,910,677 |
| 資産合計 | 7,272,354,761 | 6,514,910,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,573,043 | 28,644,888 |
| 未払解約金 | 3,772,776 | 14,029,342 |
| 未払受託者報酬 | 4,279,026 | 3,714,982 |
| 未払委託者報酬 | 64,185,853 | 55,725,397 |
| その他未払費用 | 1,346,116 | 1,333,010 |
| 流動負債合計 | 104,156,814 | 103,447,619 |
| 負債合計 | 104,156,814 | 103,447,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,114,608,718 | 5,728,977,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,053,589,229 | 682,485,300 |
| (分配準備積立金) | 733,443,298 | 685,440,981 |
| 元本等合計 | 7,168,197,947 | 6,411,463,058 |
| 純資産合計 | 7,168,197,947 | 6,411,463,058 |
| 負債純資産合計 | 7,272,354,761 | 6,514,910,677 |
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