有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/03/14-2024/09/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期計算期間 2024年3月13日現在 | 第48期計算期間 2024年9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,351 | 13,974 |
| 親投資信託受益証券 | 5,334,449,030 | 5,354,178,340 |
| 未収入金 | 193,186,040 | 198,846,966 |
| 流動資産合計 | 5,527,703,421 | 5,553,039,280 |
| 資産合計 | 5,527,703,421 | 5,553,039,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,535,821 | 132,904,228 |
| 未払解約金 | 68,351 | 672,866 |
| 未払受託者報酬 | 2,895,719 | 3,118,812 |
| 未払委託者報酬 | 43,436,288 | 46,782,930 |
| その他未払費用 | 1,414,937 | 1,420,406 |
| 流動負債合計 | 179,351,116 | 184,899,242 |
| 負債合計 | 179,351,116 | 184,899,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,923,018,255 | 2,953,427,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,425,334,050 | 2,414,712,737 |
| (分配準備積立金) | 1,522,147,883 | 1,448,365,627 |
| 元本等合計 | 5,348,352,305 | 5,368,140,038 |
| 純資産合計 | 5,348,352,305 | 5,368,140,038 |
| 負債純資産合計 | 5,527,703,421 | 5,553,039,280 |
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