有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期計算期間 2021年9月13日現在 | 第43期計算期間 2022年3月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 98 |
| 親投資信託受益証券 | 5,988,509,117 | 4,603,541,287 |
| 未収入金 | 199,789,556 | 152,164,927 |
| 流動資産合計 | 6,188,298,673 | 4,755,706,312 |
| 資産合計 | 6,188,298,673 | 4,755,706,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,252,076 | 78,044,170 |
| 未払解約金 | 7,914,207 | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,185,769 | 2,984,152 |
| 未払委託者報酬 | 47,787,157 | 44,762,946 |
| その他未払費用 | 1,181,149 | 1,173,640 |
| 流動負債合計 | 186,320,358 | 127,064,908 |
| 負債合計 | 186,320,358 | 127,064,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,156,301,919 | 3,121,766,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,845,676,396 | 1,506,874,595 |
| (分配準備積立金) | 2,026,404,506 | 1,896,099,982 |
| 元本等合計 | 6,001,978,315 | 4,628,641,404 |
| 純資産合計 | 6,001,978,315 | 4,628,641,404 |
| 負債純資産合計 | 6,188,298,673 | 4,755,706,312 |
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