有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和4年3月15日-令和4年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期計算期間 2022年3月14日現在 | 第44期計算期間 2022年9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 98 | 18,558 |
| 親投資信託受益証券 | 4,603,541,287 | 5,267,547,165 |
| 未収入金 | 152,164,927 | 159,098,706 |
| 流動資産合計 | 4,755,706,312 | 5,426,664,429 |
| 資産合計 | 4,755,706,312 | 5,426,664,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,044,170 | 97,487,551 |
| 未払解約金 | 100,000 | 4,792,307 |
| 未払受託者報酬 | 2,984,152 | 2,818,566 |
| 未払委託者報酬 | 44,762,946 | 42,279,205 |
| その他未払費用 | 1,173,640 | 1,415,975 |
| 流動負債合計 | 127,064,908 | 148,793,604 |
| 負債合計 | 127,064,908 | 148,793,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,121,766,809 | 3,249,585,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,506,874,595 | 2,028,285,761 |
| (分配準備積立金) | 1,896,099,982 | 1,771,652,969 |
| 元本等合計 | 4,628,641,404 | 5,277,870,825 |
| 純資産合計 | 4,628,641,404 | 5,277,870,825 |
| 負債純資産合計 | 4,755,706,312 | 5,426,664,429 |
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