有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年3月16日-令和3年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期計算期間 2021年3月15日現在 | 第42期計算期間 2021年9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,942,961,580 | 5,988,509,117 |
| 未収入金 | 202,482,606 | 199,789,556 |
| 流動資産合計 | 6,145,444,186 | 6,188,298,673 |
| 資産合計 | 6,145,444,186 | 6,188,298,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,202,815 | 126,252,076 |
| 未払解約金 | 4,913,388 | 7,914,207 |
| 未払受託者報酬 | 3,203,171 | 3,185,769 |
| 未払委託者報酬 | 48,048,129 | 47,787,157 |
| その他未払費用 | 1,182,539 | 1,181,149 |
| 流動負債合計 | 188,550,042 | 186,320,358 |
| 負債合計 | 188,550,042 | 186,320,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,280,070,394 | 3,156,301,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,676,823,750 | 2,845,676,396 |
| (分配準備積立金) | 1,854,163,999 | 2,026,404,506 |
| 元本等合計 | 5,956,894,144 | 6,001,978,315 |
| 純資産合計 | 5,956,894,144 | 6,001,978,315 |
| 負債純資産合計 | 6,145,444,186 | 6,188,298,673 |
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