有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年9月14日-平成31年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期計算期間 2018年9月13日現在 | 第37期計算期間 2019年3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 19,373 |
| 親投資信託受益証券 | 7,090,499,481 | 6,044,274,150 |
| 未収入金 | 252,071,388 | 160,225,796 |
| 流動資産合計 | 7,342,570,869 | 6,204,519,319 |
| 資産合計 | 7,342,570,869 | 6,204,519,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,955,575 | 88,389,811 |
| 未払解約金 | 4,996,737 | 4,550,213 |
| 未払受託者報酬 | 4,301,544 | 3,530,859 |
| 未払委託者報酬 | 64,523,674 | 52,963,468 |
| その他未払費用 | 1,272,787 | 1,262,728 |
| 流動負債合計 | 212,050,317 | 150,697,079 |
| 負債合計 | 212,050,317 | 150,697,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,565,185,847 | 4,419,490,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,565,334,705 | 1,634,331,649 |
| (分配準備積立金) | 2,056,503,065 | 1,958,607,501 |
| 元本等合計 | 7,130,520,552 | 6,053,822,240 |
| 純資産合計 | 7,130,520,552 | 6,053,822,240 |
| 負債純資産合計 | 7,342,570,869 | 6,204,519,319 |
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