有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/09/14-2025/03/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期計算期間 2024年9月13日現在 | 第49期計算期間 2025年3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,974 | 7,148 |
| 親投資信託受益証券 | 5,354,178,340 | 5,233,553,382 |
| 未収入金 | 198,846,966 | 180,312,971 |
| 流動資産合計 | 5,553,039,280 | 5,413,873,501 |
| 資産合計 | 5,553,039,280 | 5,413,873,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,904,228 | 118,261,401 |
| 未払解約金 | 672,866 | 7,148 |
| 未払受託者報酬 | 3,118,812 | 3,017,324 |
| 未払委託者報酬 | 46,782,930 | 45,260,574 |
| その他未払費用 | 1,420,406 | 1,411,757 |
| 流動負債合計 | 184,899,242 | 167,958,204 |
| 負債合計 | 184,899,242 | 167,958,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,953,427,301 | 2,956,535,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,414,712,737 | 2,289,380,258 |
| (分配準備積立金) | 1,448,365,627 | 1,300,271,603 |
| 元本等合計 | 5,368,140,038 | 5,245,915,297 |
| 純資産合計 | 5,368,140,038 | 5,245,915,297 |
| 負債純資産合計 | 5,553,039,280 | 5,413,873,501 |
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