有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/09/14-2023/03/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期計算期間 2022年9月13日現在 | 第45期計算期間 2023年3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,558 | 5,413 |
| 親投資信託受益証券 | 5,267,547,165 | 5,161,647,206 |
| 未収入金 | 159,098,706 | 153,480,253 |
| 流動資産合計 | 5,426,664,429 | 5,315,132,872 |
| 資産合計 | 5,426,664,429 | 5,315,132,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,487,551 | 96,206,353 |
| 未払解約金 | 4,792,307 | 470,152 |
| 未払受託者報酬 | 2,818,566 | 2,805,441 |
| 未払委託者報酬 | 42,279,205 | 42,082,284 |
| その他未払費用 | 1,415,975 | 1,415,956 |
| 流動負債合計 | 148,793,604 | 142,980,186 |
| 負債合計 | 148,793,604 | 142,980,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,249,585,064 | 3,206,878,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,028,285,761 | 1,965,274,239 |
| (分配準備積立金) | 1,771,652,969 | 1,629,139,458 |
| 元本等合計 | 5,277,870,825 | 5,172,152,686 |
| 純資産合計 | 5,277,870,825 | 5,172,152,686 |
| 負債純資産合計 | 5,426,664,429 | 5,315,132,872 |
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