有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年3月14日-平成30年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期計算期間 平成30年3月13日現在 | 第36期計算期間 平成30年9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 137,666 | - |
| 親投資信託受益証券 | 7,844,192,120 | 7,090,499,481 |
| 未収入金 | 270,010,357 | 252,071,388 |
| 流動資産合計 | 8,114,340,143 | 7,342,570,869 |
| 資産合計 | 8,114,340,143 | 7,342,570,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 180,767,554 | 136,955,575 |
| 未払解約金 | 154,569 | 4,996,737 |
| 未払受託者報酬 | 4,314,957 | 4,301,544 |
| 未払委託者報酬 | 64,724,914 | 64,523,674 |
| その他未払費用 | 1,287,377 | 1,272,787 |
| 流動負債合計 | 251,249,371 | 212,050,317 |
| 負債合計 | 251,249,371 | 212,050,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,519,188,859 | 4,565,185,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,343,901,913 | 2,565,334,705 |
| (分配準備積立金) | 2,175,909,858 | 2,056,503,065 |
| 元本等合計 | 7,863,090,772 | 7,130,520,552 |
| 純資産合計 | 7,863,090,772 | 7,130,520,552 |
| 負債純資産合計 | 8,114,340,143 | 7,342,570,869 |
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