有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年3月14日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期計算期間 平成27年3月13日現在 | 第30期計算期間 平成27年9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,747 | - |
| 親投資信託受益証券 | 9,671,126,070 | 8,178,914,501 |
| 未収入金 | 253,242,989 | 241,765,989 |
| 流動資産合計 | 9,924,407,806 | 8,420,680,490 |
| 資産合計 | 9,924,407,806 | 8,420,680,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,374,136 | 96,874,470 |
| 未払解約金 | 49,663,353 | 11,876,936 |
| 未払受託者報酬 | 5,010,083 | 5,246,702 |
| 未払委託者報酬 | 75,152,112 | 78,701,072 |
| その他未払費用 | 2,259,139 | 1,363,959 |
| 流動負債合計 | 240,458,823 | 194,063,139 |
| 負債合計 | 240,458,823 | 194,063,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,224,942,440 | 6,458,298,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,459,006,543 | 1,768,319,321 |
| (分配準備積立金) | 905,599,208 | 781,410,894 |
| 元本等合計 | 9,683,948,983 | 8,226,617,351 |
| 純資産合計 | 9,683,948,983 | 8,226,617,351 |
| 負債純資産合計 | 9,924,407,806 | 8,420,680,490 |
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