有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年9月14日-平成29年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期計算期間 平成28年9月13日現在 | 第33期計算期間 平成29年3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 213,098 | 19,375 |
| 親投資信託受益証券 | 6,407,905,715 | 6,888,920,944 |
| 未収入金 | 106,791,864 | 157,526,792 |
| 流動資産合計 | 6,514,910,677 | 7,046,467,111 |
| 資産合計 | 6,514,910,677 | 7,046,467,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,644,888 | 78,711,073 |
| 未払解約金 | 14,029,342 | 10,499,659 |
| 未払受託者報酬 | 3,714,982 | 3,632,079 |
| 未払委託者報酬 | 55,725,397 | 54,481,937 |
| その他未払費用 | 1,333,010 | 1,307,399 |
| 流動負債合計 | 103,447,619 | 148,632,147 |
| 負債合計 | 103,447,619 | 148,632,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,728,977,758 | 5,247,404,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 682,485,300 | 1,650,430,088 |
| (分配準備積立金) | 685,440,981 | 622,616,208 |
| 元本等合計 | 6,411,463,058 | 6,897,834,964 |
| 純資産合計 | 6,411,463,058 | 6,897,834,964 |
| 負債純資産合計 | 6,514,910,677 | 7,046,467,111 |
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