有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期計算期間 平成26年3月13日現在 | 第28期計算期間 平成26年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,188,079 | - |
| 親投資信託受益証券 | 12,082,074,956 | 10,277,926,134 |
| 未収入金 | 181,504,561 | 250,109,631 |
| 流動資産合計 | 12,267,767,596 | 10,528,035,765 |
| 資産合計 | 12,267,767,596 | 10,528,035,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,808,813 | 86,991,761 |
| 未払解約金 | 16,537,479 | 45,836,803 |
| 未払受託者報酬 | 6,545,902 | 6,248,525 |
| 未払委託者報酬 | 98,189,073 | 93,728,451 |
| その他未払費用 | 2,253,376 | 2,207,138 |
| 流動負債合計 | 178,334,643 | 235,012,678 |
| 負債合計 | 178,334,643 | 235,012,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,961,762,762 | 8,699,176,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,127,670,191 | 1,593,846,962 |
| (分配準備積立金) | 767,980,854 | 606,012,132 |
| 元本等合計 | 12,089,432,953 | 10,293,023,087 |
| 純資産合計 | 12,089,432,953 | 10,293,023,087 |
| 負債純資産合計 | 12,267,767,596 | 10,528,035,765 |
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