有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/09/17-2026/03/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期計算期間 2025年9月16日現在 | 第51期計算期間 2026年3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,587 | 33,560 |
| 親投資信託受益証券 | 6,032,114,758 | 6,550,636,122 |
| 未収入金 | 228,035,729 | 319,312,989 |
| 流動資産合計 | 6,260,202,074 | 6,869,982,671 |
| 資産合計 | 6,260,202,074 | 6,869,982,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,976,567 | 197,056,141 |
| 未払解約金 | 1,824,662 | 13,023,674 |
| 未払受託者報酬 | 3,157,037 | 3,491,972 |
| 未払委託者報酬 | 47,356,209 | 52,380,191 |
| その他未払費用 | 1,395,688 | 1,323,449 |
| 流動負債合計 | 211,710,163 | 267,275,427 |
| 負債合計 | 211,710,163 | 267,275,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,872,301,224 | 2,815,087,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,176,190,687 | 3,787,619,509 |
| (分配準備積立金) | 2,182,610,814 | 2,774,087,214 |
| 元本等合計 | 6,048,491,911 | 6,602,707,244 |
| 純資産合計 | 6,048,491,911 | 6,602,707,244 |
| 負債純資産合計 | 6,260,202,074 | 6,869,982,671 |
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