有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年3月14日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期計算期間 2020年3月13日現在 | 第40期計算期間 2020年9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,980 | - |
| 親投資信託受益証券 | 4,169,397,209 | 5,670,168,047 |
| 未収入金 | 121,093,800 | 166,195,286 |
| 流動資産合計 | 4,290,546,989 | 5,836,363,333 |
| 資産合計 | 4,290,546,989 | 5,836,363,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,625,033 | 93,077,201 |
| 未払解約金 | 3,806,823 | 14,488,615 |
| 未払受託者報酬 | 3,128,834 | 2,921,327 |
| 未払委託者報酬 | 46,933,084 | 43,820,561 |
| その他未払費用 | 1,153,123 | 1,193,061 |
| 流動負債合計 | 74,646,897 | 155,500,765 |
| 負債合計 | 74,646,897 | 155,500,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,925,006,691 | 3,723,088,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,893,401 | 1,957,774,498 |
| (分配準備積立金) | 1,626,282,174 | 1,432,122,593 |
| 元本等合計 | 4,215,900,092 | 5,680,862,568 |
| 純資産合計 | 4,215,900,092 | 5,680,862,568 |
| 負債純資産合計 | 4,290,546,989 | 5,836,363,333 |
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