有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 (平成26年5月15日現在) | 第32期 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,498,409,732 | 17,270,932,991 |
| 未収入金 | 23,891,290 | 86,266,579 |
| 流動資産合計 | 17,522,301,022 | 17,357,199,570 |
| 資産合計 | 17,522,301,022 | 17,357,199,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,707,303 | 74,198,721 |
| 未払解約金 | 23,891,290 | 86,266,579 |
| 未払受託者報酬 | 9,577,276 | 9,597,479 |
| 未払委託者報酬 | 136,955,017 | 137,243,833 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 258,750,886 | 308,926,612 |
| 負債合計 | 258,750,886 | 308,926,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,670,730,389 | ※1 7,419,872,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,592,819,747 | 9,628,400,835 |
| (分配準備積立金) | 2,357,598,842 | 3,945,913,468 |
| 元本等合計 | 17,263,550,136 | 17,048,272,958 |
| 純資産合計 | 17,263,550,136 | 17,048,272,958 |
| 負債純資産合計 | 17,522,301,022 | 17,357,199,570 |
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