有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 (2020年11月16日現在) | 第45期 (2021年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 27,925,317,185 | 39,951,450,915 |
| 未収入金 | 85,412,100 | 92,956,455 |
| 流動資産合計 | 28,010,729,285 | 40,044,407,370 |
| 資産合計 | 28,010,729,285 | 40,044,407,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 263,375,645 | 413,780,989 |
| 未払解約金 | 85,412,100 | 92,956,455 |
| 未払受託者報酬 | 13,624,837 | 20,045,162 |
| 未払委託者報酬 | 194,835,018 | 286,645,744 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 558,897,600 | 815,078,350 |
| 負債合計 | 558,897,600 | 815,078,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,584,391,141 | ※1 8,275,619,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,867,440,544 | 30,953,709,238 |
| (分配準備積立金) | 9,151,692,897 | 10,465,635,684 |
| 元本等合計 | 27,451,831,685 | 39,229,329,020 |
| 純資産合計 | 27,451,831,685 | 39,229,329,020 |
| 負債純資産合計 | 28,010,729,285 | 40,044,407,370 |
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