有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期 (2020年5月15日現在) | 第44期 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,934,880,996 | 27,925,317,185 |
| 未収入金 | 19,792,908 | 85,412,100 |
| 流動資産合計 | 20,954,673,904 | 28,010,729,285 |
| 資産合計 | 20,954,673,904 | 28,010,729,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 263,375,645 |
| 未払解約金 | 19,792,908 | 85,412,100 |
| 未払受託者報酬 | 11,940,704 | 13,624,837 |
| 未払委託者報酬 | 170,752,001 | 194,835,018 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 204,135,613 | 558,897,600 |
| 負債合計 | 204,135,613 | 558,897,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,791,074,482 | ※1 6,584,391,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,959,463,809 | 20,867,440,544 |
| (分配準備積立金) | 3,416,032,052 | 9,151,692,897 |
| 元本等合計 | 20,750,538,291 | 27,451,831,685 |
| 純資産合計 | 20,750,538,291 | 27,451,831,685 |
| 負債純資産合計 | 20,954,673,904 | 28,010,729,285 |
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