- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54期 (2025年11月17日現在) | 第55期 (2026年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 39,101,899,843 | 53,428,984,171 |
| 未収入金 | 78,761,872 | 150,509,544 |
| 流動資産合計 | 39,180,661,715 | 53,579,493,715 |
| 資産合計 | 39,180,661,715 | 53,579,493,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 326,718,131 | 328,536,647 |
| 未払解約金 | 78,761,872 | 150,509,544 |
| 未払受託者報酬 | 18,787,628 | 23,188,386 |
| 未払委託者報酬 | 268,663,110 | 331,593,952 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 627,690 |
| 流動負債合計 | 694,580,741 | 834,456,219 |
| 負債合計 | 694,580,741 | 834,456,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,534,362,627 | ※1 6,570,732,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,951,718,347 | 46,174,304,547 |
| (分配準備積立金) | 12,756,654,207 | 25,478,258,089 |
| 元本等合計 | 38,486,080,974 | 52,745,037,496 |
| 純資産合計 | 38,486,080,974 | 52,745,037,496 |
| 負債純資産合計 | 39,180,661,715 | 53,579,493,715 |
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