有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期 (2021年11月15日現在) | 第47期 (2022年5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 38,873,552,717 | 31,048,782,860 |
| 未収入金 | 136,313,888 | 25,457,895 |
| 流動資産合計 | 39,009,866,605 | 31,074,240,755 |
| 資産合計 | 39,009,866,605 | 31,074,240,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 327,877,523 | - |
| 未払解約金 | 136,313,888 | 25,457,895 |
| 未払受託者報酬 | 21,641,504 | 18,888,723 |
| 未払委託者報酬 | 309,473,436 | 270,108,729 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 796,956,351 | 316,105,347 |
| 負債合計 | 796,956,351 | 316,105,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,196,938,084 | ※1 8,064,558,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,015,972,170 | 22,693,577,278 |
| (分配準備積立金) | 8,526,703,915 | 7,757,447,738 |
| 元本等合計 | 38,212,910,254 | 30,758,135,408 |
| 純資産合計 | 38,212,910,254 | 30,758,135,408 |
| 負債純資産合計 | 39,009,866,605 | 31,074,240,755 |
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