有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 (2023年11月15日現在) | 第51期 (2024年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 32,350,796,831 | 32,898,765,434 |
| 未収入金 | 74,803,168 | 87,861,879 |
| 流動資産合計 | 32,425,599,999 | 32,986,627,313 |
| 資産合計 | 32,425,599,999 | 32,986,627,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 239,961,202 | 215,740,580 |
| 未払解約金 | 74,803,168 | 87,861,879 |
| 未払受託者報酬 | 18,809,812 | 16,600,637 |
| 未払委託者報酬 | 268,980,189 | 237,389,022 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 604,204,371 | 559,242,118 |
| 負債合計 | 604,204,371 | 559,242,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,998,706,742 | ※1 7,191,352,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,822,688,886 | 25,236,032,521 |
| (分配準備積立金) | 5,602,144,836 | 5,176,044,880 |
| 元本等合計 | 31,821,395,628 | 32,427,385,195 |
| 純資産合計 | 31,821,395,628 | 32,427,385,195 |
| 負債純資産合計 | 32,425,599,999 | 32,986,627,313 |
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