有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 (平成30年5月15日現在) | 第40期 (平成30年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,895,396,626 | 20,237,686,269 |
| 未収入金 | 23,550,323 | 19,235,972 |
| 流動資産合計 | 23,918,946,949 | 20,256,922,241 |
| 資産合計 | 23,918,946,949 | 20,256,922,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,550,323 | 19,235,972 |
| 未払受託者報酬 | 12,283,617 | 11,718,176 |
| 未払委託者報酬 | 175,655,571 | 167,569,864 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 213,109,511 | 200,144,012 |
| 負債合計 | 213,109,511 | 200,144,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,524,550,313 | ※1 7,329,108,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,181,287,125 | 12,727,669,977 |
| (分配準備積立金) | 5,356,291,415 | 5,005,230,763 |
| 元本等合計 | 23,705,837,438 | 20,056,778,229 |
| 純資産合計 | 23,705,837,438 | 20,056,778,229 |
| 負債純資産合計 | 23,918,946,949 | 20,256,922,241 |
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