有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 (2022年11月15日現在) | 第49期 (2023年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 30,136,743,883 | 32,990,074,072 |
| 未収入金 | 56,602,965 | 252,388,617 |
| 流動資産合計 | 30,193,346,848 | 33,242,462,689 |
| 資産合計 | 30,193,346,848 | 33,242,462,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 258,167,165 |
| 未払解約金 | 56,602,965 | 252,388,617 |
| 未払受託者報酬 | 17,283,294 | 17,986,530 |
| 未払委託者報酬 | 247,150,978 | 257,207,348 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 322,687,237 | 787,399,660 |
| 負債合計 | 322,687,237 | 787,399,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,944,706,970 | ※1 8,605,572,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,925,952,641 | 23,849,490,847 |
| (分配準備積立金) | 7,329,986,758 | 6,545,331,966 |
| 元本等合計 | 29,870,659,611 | 32,455,063,029 |
| 純資産合計 | 29,870,659,611 | 32,455,063,029 |
| 負債純資産合計 | 30,193,346,848 | 33,242,462,689 |
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