有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 (平成27年5月15日現在) | 第34期 (平成27年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,154,165,301 | 14,645,601,147 |
| 未収入金 | 42,991,861 | 17,376,483 |
| 流動資産合計 | 18,197,157,162 | 14,662,977,630 |
| 資産合計 | 18,197,157,162 | 14,662,977,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 210,725,410 | - |
| 未払解約金 | 42,991,861 | 17,376,483 |
| 未払受託者報酬 | 9,194,403 | 8,653,027 |
| 未払委託者報酬 | 131,479,940 | 123,738,247 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 396,011,614 | 151,387,757 |
| 負債合計 | 396,011,614 | 151,387,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,024,180,358 | ※1 6,477,346,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,776,965,190 | 8,034,243,514 |
| (分配準備積立金) | 5,030,132,462 | 4,459,584,695 |
| 元本等合計 | 17,801,145,548 | 14,511,589,873 |
| 純資産合計 | 17,801,145,548 | 14,511,589,873 |
| 負債純資産合計 | 18,197,157,162 | 14,662,977,630 |
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