有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 (2024年5月15日現在) | 第52期 (2024年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 32,898,765,434 | 31,109,654,332 |
| 未収入金 | 87,861,879 | 74,921,145 |
| 流動資産合計 | 32,986,627,313 | 31,184,575,477 |
| 資産合計 | 32,986,627,313 | 31,184,575,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 215,740,580 | 206,149,267 |
| 未払解約金 | 87,861,879 | 74,921,145 |
| 未払受託者報酬 | 16,600,637 | 17,146,198 |
| 未払委託者報酬 | 237,389,022 | 245,190,630 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 559,242,118 | 545,057,240 |
| 負債合計 | 559,242,118 | 545,057,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,191,352,674 | ※1 6,871,642,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,236,032,521 | 23,767,875,979 |
| (分配準備積立金) | 5,176,044,880 | 4,604,424,034 |
| 元本等合計 | 32,427,385,195 | 30,639,518,237 |
| 純資産合計 | 32,427,385,195 | 30,639,518,237 |
| 負債純資産合計 | 32,986,627,313 | 31,184,575,477 |
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