有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 (2021年5月17日現在) | 第46期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 39,951,450,915 | 38,873,552,717 |
| 未収入金 | 92,956,455 | 136,313,888 |
| 流動資産合計 | 40,044,407,370 | 39,009,866,605 |
| 資産合計 | 40,044,407,370 | 39,009,866,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 413,780,989 | 327,877,523 |
| 未払解約金 | 92,956,455 | 136,313,888 |
| 未払受託者報酬 | 20,045,162 | 21,641,504 |
| 未払委託者報酬 | 286,645,744 | 309,473,436 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 815,078,350 | 796,956,351 |
| 負債合計 | 815,078,350 | 796,956,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,275,619,782 | ※1 8,196,938,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,953,709,238 | 30,015,972,170 |
| (分配準備積立金) | 10,465,635,684 | 8,526,703,915 |
| 元本等合計 | 39,229,329,020 | 38,212,910,254 |
| 純資産合計 | 39,229,329,020 | 38,212,910,254 |
| 負債純資産合計 | 40,044,407,370 | 39,009,866,605 |
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