有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 (平成27年11月16日現在) | 第35期 (平成28年5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,645,601,147 | 11,946,677,777 |
| 未収入金 | 17,376,483 | 15,669,597 |
| 流動資産合計 | 14,662,977,630 | 11,962,347,374 |
| 資産合計 | 14,662,977,630 | 11,962,347,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,376,483 | 15,669,597 |
| 未払受託者報酬 | 8,653,027 | 6,919,173 |
| 未払委託者報酬 | 123,738,247 | 98,944,145 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,383,777 |
| 流動負債合計 | 151,387,757 | 122,916,692 |
| 負債合計 | 151,387,757 | 122,916,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,477,346,359 | ※1 6,374,549,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,034,243,514 | 5,464,881,669 |
| (分配準備積立金) | 4,459,584,695 | 4,213,491,805 |
| 元本等合計 | 14,511,589,873 | 11,839,430,682 |
| 純資産合計 | 14,511,589,873 | 11,839,430,682 |
| 負債純資産合計 | 14,662,977,630 | 11,962,347,374 |
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