有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 (2018年11月15日現在) | 第41期 (2019年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,237,686,269 | 21,416,234,562 |
| 未収入金 | 19,235,972 | 13,160,855 |
| 流動資産合計 | 20,256,922,241 | 21,429,395,417 |
| 資産合計 | 20,256,922,241 | 21,429,395,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 218,491,779 |
| 未払解約金 | 19,235,972 | 13,160,855 |
| 未払受託者報酬 | 11,718,176 | 11,257,406 |
| 未払委託者報酬 | 167,569,864 | 160,980,824 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 200,144,012 | 405,510,864 |
| 負債合計 | 200,144,012 | 405,510,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,329,108,252 | ※1 7,283,059,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,727,669,977 | 13,740,825,236 |
| (分配準備積立金) | 5,005,230,763 | 4,340,032,949 |
| 元本等合計 | 20,056,778,229 | 21,023,884,553 |
| 純資産合計 | 20,056,778,229 | 21,023,884,553 |
| 負債純資産合計 | 20,256,922,241 | 21,429,395,417 |
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