有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 (2022年5月16日現在) | 第48期 (2022年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 31,048,782,860 | 30,136,743,883 |
| 未収入金 | 25,457,895 | 56,602,965 |
| 流動資産合計 | 31,074,240,755 | 30,193,346,848 |
| 資産合計 | 31,074,240,755 | 30,193,346,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,457,895 | 56,602,965 |
| 未払受託者報酬 | 18,888,723 | 17,283,294 |
| 未払委託者報酬 | 270,108,729 | 247,150,978 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 316,105,347 | 322,687,237 |
| 負債合計 | 316,105,347 | 322,687,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,064,558,130 | ※1 7,944,706,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,693,577,278 | 21,925,952,641 |
| (分配準備積立金) | 7,757,447,738 | 7,329,986,758 |
| 元本等合計 | 30,758,135,408 | 29,870,659,611 |
| 純資産合計 | 30,758,135,408 | 29,870,659,611 |
| 負債純資産合計 | 31,074,240,755 | 30,193,346,848 |
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