有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 (2019年5月15日現在) | 第42期 (2019年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,416,234,562 | 22,386,261,173 |
| 未収入金 | 13,160,855 | 74,618,840 |
| 流動資産合計 | 21,429,395,417 | 22,460,880,013 |
| 資産合計 | 21,429,395,417 | 22,460,880,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,491,779 | 143,838,954 |
| 未払解約金 | 13,160,855 | 74,618,840 |
| 未払受託者報酬 | 11,257,406 | 11,711,326 |
| 未払委託者報酬 | 160,980,824 | 167,471,962 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 405,510,864 | 399,291,082 |
| 負債合計 | 405,510,864 | 399,291,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,283,059,317 | ※1 7,191,947,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,740,825,236 | 14,869,641,189 |
| (分配準備積立金) | 4,340,032,949 | 4,072,443,633 |
| 元本等合計 | 21,023,884,553 | 22,061,588,931 |
| 純資産合計 | 21,023,884,553 | 22,061,588,931 |
| 負債純資産合計 | 21,429,395,417 | 22,460,880,013 |
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