有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/05/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 (2023年5月15日現在) | 第50期 (2023年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 32,990,074,072 | 32,350,796,831 |
| 未収入金 | 252,388,617 | 74,803,168 |
| 流動資産合計 | 33,242,462,689 | 32,425,599,999 |
| 資産合計 | 33,242,462,689 | 32,425,599,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 258,167,165 | 239,961,202 |
| 未払解約金 | 252,388,617 | 74,803,168 |
| 未払受託者報酬 | 17,986,530 | 18,809,812 |
| 未払委託者報酬 | 257,207,348 | 268,980,189 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 787,399,660 | 604,204,371 |
| 負債合計 | 787,399,660 | 604,204,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,605,572,182 | ※1 7,998,706,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,849,490,847 | 23,822,688,886 |
| (分配準備積立金) | 6,545,331,966 | 5,602,144,836 |
| 元本等合計 | 32,455,063,029 | 31,821,395,628 |
| 純資産合計 | 32,455,063,029 | 31,821,395,628 |
| 負債純資産合計 | 33,242,462,689 | 32,425,599,999 |
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