有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 (平成29年5月15日現在) | 第38期 (平成29年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,561,605,934 | 21,867,762,734 |
| 未収入金 | 61,355,434 | 146,037,418 |
| 流動資産合計 | 15,622,961,368 | 22,013,800,152 |
| 資産合計 | 15,622,961,368 | 22,013,800,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,713,410 | 205,111,160 |
| 未払解約金 | 61,355,434 | 146,037,418 |
| 未払受託者報酬 | 7,430,746 | 9,585,764 |
| 未払委託者報酬 | 106,259,571 | 137,076,318 |
| その他未払費用 | 1,486,087 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 298,245,248 | 499,430,660 |
| 負債合計 | 298,245,248 | 499,430,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,085,670,511 | ※1 6,837,038,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,239,045,609 | 14,677,330,823 |
| (分配準備積立金) | 3,822,167,385 | 6,666,830,930 |
| 元本等合計 | 15,324,716,120 | 21,514,369,492 |
| 純資産合計 | 15,324,716,120 | 21,514,369,492 |
| 負債純資産合計 | 15,622,961,368 | 22,013,800,152 |
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