有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 (平成29年11月15日現在) | 第39期 (平成30年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,867,762,734 | 23,895,396,626 |
| 未収入金 | 146,037,418 | 23,550,323 |
| 流動資産合計 | 22,013,800,152 | 23,918,946,949 |
| 資産合計 | 22,013,800,152 | 23,918,946,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 205,111,160 | - |
| 未払解約金 | 146,037,418 | 23,550,323 |
| 未払受託者報酬 | 9,585,764 | 12,283,617 |
| 未払委託者報酬 | 137,076,318 | 175,655,571 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 499,430,660 | 213,109,511 |
| 負債合計 | 499,430,660 | 213,109,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,837,038,669 | ※1 7,524,550,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,677,330,823 | 16,181,287,125 |
| (分配準備積立金) | 6,666,830,930 | 5,356,291,415 |
| 元本等合計 | 21,514,369,492 | 23,705,837,438 |
| 純資産合計 | 21,514,369,492 | 23,705,837,438 |
| 負債純資産合計 | 22,013,800,152 | 23,918,946,949 |
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