有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 (平成28年11月15日現在) | 第37期 (平成29年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,693,472,257 | 15,561,605,934 |
| 未収入金 | 14,382,038 | 61,355,434 |
| 流動資産合計 | 12,707,854,295 | 15,622,961,368 |
| 資産合計 | 12,707,854,295 | 15,622,961,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,623,903 | 121,713,410 |
| 未払解約金 | 14,382,038 | 61,355,434 |
| 未払受託者報酬 | 6,858,699 | 7,430,746 |
| 未払委託者報酬 | 98,079,301 | 106,259,571 |
| その他未払費用 | 1,371,676 | 1,486,087 |
| 流動負債合計 | 247,315,617 | 298,245,248 |
| 負債合計 | 247,315,617 | 298,245,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,331,195,178 | ※1 6,085,670,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,129,343,500 | 9,239,045,609 |
| (分配準備積立金) | 4,000,526,435 | 3,822,167,385 |
| 元本等合計 | 12,460,538,678 | 15,324,716,120 |
| 純資産合計 | 12,460,538,678 | 15,324,716,120 |
| 負債純資産合計 | 12,707,854,295 | 15,622,961,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
