有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (平成28年5月16日現在) | 第36期 (平成28年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,946,677,777 | 12,693,472,257 |
| 未収入金 | 15,669,597 | 14,382,038 |
| 流動資産合計 | 11,962,347,374 | 12,707,854,295 |
| 資産合計 | 11,962,347,374 | 12,707,854,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 126,623,903 |
| 未払解約金 | 15,669,597 | 14,382,038 |
| 未払受託者報酬 | 6,919,173 | 6,858,699 |
| 未払委託者報酬 | 98,944,145 | 98,079,301 |
| その他未払費用 | 1,383,777 | 1,371,676 |
| 流動負債合計 | 122,916,692 | 247,315,617 |
| 負債合計 | 122,916,692 | 247,315,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,374,549,013 | ※1 6,331,195,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,464,881,669 | 6,129,343,500 |
| (分配準備積立金) | 4,213,491,805 | 4,000,526,435 |
| 元本等合計 | 11,839,430,682 | 12,460,538,678 |
| 純資産合計 | 11,839,430,682 | 12,460,538,678 |
| 負債純資産合計 | 11,962,347,374 | 12,707,854,295 |
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