有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/11/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 (2024年11月15日現在) | 第53期 (2025年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 31,109,654,332 | 30,197,290,927 |
| 未収入金 | 74,921,145 | 49,542,118 |
| 流動資産合計 | 31,184,575,477 | 30,246,833,045 |
| 資産合計 | 31,184,575,477 | 30,246,833,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 206,149,267 | - |
| 未払解約金 | 74,921,145 | 49,542,118 |
| 未払受託者報酬 | 17,146,198 | 15,981,516 |
| 未払委託者報酬 | 245,190,630 | 228,535,555 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 545,057,240 | 295,709,189 |
| 負債合計 | 545,057,240 | 295,709,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,871,642,258 | ※1 6,768,258,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,767,875,979 | 23,182,865,221 |
| (分配準備積立金) | 4,604,424,034 | 4,294,211,264 |
| 元本等合計 | 30,639,518,237 | 29,951,123,856 |
| 純資産合計 | 30,639,518,237 | 29,951,123,856 |
| 負債純資産合計 | 31,184,575,477 | 30,246,833,045 |
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