有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/05/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第53期 (2025年5月15日現在) | 第54期 (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 30,197,290,927 | 39,101,899,843 |
| 未収入金 | 49,542,118 | 78,761,872 |
| 流動資産合計 | 30,246,833,045 | 39,180,661,715 |
| 資産合計 | 30,246,833,045 | 39,180,661,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 326,718,131 |
| 未払解約金 | 49,542,118 | 78,761,872 |
| 未払受託者報酬 | 15,981,516 | 18,787,628 |
| 未払委託者報酬 | 228,535,555 | 268,663,110 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 295,709,189 | 694,580,741 |
| 負債合計 | 295,709,189 | 694,580,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,768,258,635 | ※1 6,534,362,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,182,865,221 | 31,951,718,347 |
| (分配準備積立金) | 4,294,211,264 | 12,756,654,207 |
| 元本等合計 | 29,951,123,856 | 38,486,080,974 |
| 純資産合計 | 29,951,123,856 | 38,486,080,974 |
| 負債純資産合計 | 30,246,833,045 | 39,180,661,715 |
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