有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2014年6月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	1,400	143,295	141,876	△0.01
	南アフリカ・ランド	売建	2,301,800	21,816,460	21,867,100	△0.85
	ノルウェー・クローネ	売建	1,618,200	26,724,573	26,700,300	△1.04
	カナダ・ドル	売建	425,800	40,385,853	40,395,646	△1.57
	デンマーク・クローネ	売建	2,562,600	47,499,841	47,510,604	△1.84
	スウェーデン・クローナ	売建	5,395,200	81,230,131	81,035,904	△3.14
	スイス・フラン	売建	1,769,800	201,205,907	201,261,656	△7.81
	ユーロ	売建	6,336,900	875,957,291	875,886,318	△33.97
	イギリス・ポンド	売建	7,595,800	1,312,051,398	1,309,819,752	△50.80

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	買建	2,956	510,507	510,354	0.01
	ユーロ	売建	119,379	16,488,059	16,510,205	△0.19

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。