有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2023/12/01-2024/05/30)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2024年6月28日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	117,900	18,532,868	18,894,889	△0.76
	デンマーク・クローネ	売建	1,564,700	35,514,248	36,028,782	△1.46
	ノルウェー・クローネ	売建	4,446,500	66,190,154	66,813,109	△2.70
	スウェーデン・クローナ	売建	5,198,300	78,378,772	78,428,311	△3.17
	スイス・フラン	売建	621,200	110,964,708	111,113,236	△4.49
	ユーロ	売建	6,150,300	1,040,539,428	1,056,096,919	△42.66
	イギリス・ポンド	売建	5,649,000	1,129,222,052	1,143,881,262	△46.21

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2024年6月28日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	394,117	63,311,835	63,449,941	0.44
	ユーロ	買建	199,145	34,236,920	34,307,575	0.24
	イギリス・ポンド	買建	91,830	18,679,774	18,677,463	0.13
	ユーロ	売建	154,830	26,541,965	26,672,073	△0.19
	アメリカ・ドル	売建	394,127	63,342,126	63,451,606	△0.44

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。