有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2015年12月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダ・ドル	売建	602,000	52,340,890	52,428,180	△0.85
	アメリカ・ドル	売建	660,000	79,440,570	79,516,800	△1.29
	デンマーク・クローネ	売建	4,750,000	83,868,375	83,885,000	△1.36
	スウェーデン・クローナ	売建	17,907,000	257,654,870	257,681,730	△4.17
	スイス・フラン	売建	5,265,000	639,715,928	640,434,600	△10.36
	ユーロ	売建	17,778,000	2,341,531,491	2,342,784,840	△37.91
	イギリス・ポンド	売建	15,130,000	2,701,960,790	2,702,520,600	△43.74

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	3,422	410,244	412,740	0.00
	ユーロ	売建	879,370	115,993,794	115,874,647	△0.98

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。