有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2020年6月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	1,402,000	15,547,216	15,604,260	△0.51
	南アフリカ・ランド	売建	5,802,300	35,588,987	36,032,283	△1.18
	カナダ・ドル	売建	542,200	42,570,044	42,714,516	△1.40
	アメリカ・ドル	売建	489,100	52,273,687	52,676,070	△1.72
	デンマーク・クローネ	売建	4,335,200	69,514,715	70,447,000	△2.31
	スウェーデン・クローナ	売建	9,112,600	103,003,818	105,250,530	△3.45
	スイス・フラン	売建	2,137,300	240,146,579	242,070,598	△7.93
	イギリス・ポンド	売建	7,991,000	1,056,178,462	1,058,647,680	△34.66
	ユーロ	売建	11,643,300	1,392,879,829	1,410,003,630	△46.17

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	431,678	46,295,392	46,504,773	0.36
	ユーロ	買建	128,599	15,485,467	15,570,766	0.12
	スイス・フラン	買建	9,521	1,073,209	1,078,027	0.01
	ユーロ	売建	255,713	30,799,784	30,961,750	△0.24
	アメリカ・ドル	売建	431,679	46,336,817	46,504,845	△0.36

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。