有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(2025/12/02-2026/06/01)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2026年6月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	112,100	18,051,194	18,160,200	△1.00
	スイス・フラン	売建	175,900	35,206,702	35,375,249	△1.95
	デンマーク・クローネ	売建	1,679,700	41,574,569	41,622,966	△2.30
	スウェーデン・クローナ	売建	3,463,500	58,324,232	57,840,450	△3.19
	ノルウェー・クローネ	売建	4,294,600	71,351,945	70,001,980	△3.87
	イギリス・ポンド	売建	3,464,300	737,724,660	743,161,636	△41.03
	ユーロ	売建	4,562,700	843,822,134	844,738,278	△46.64

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2026年6月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スウェーデン・クローナ	買建	81,319	1,349,346	1,358,820	0.01
	ユーロ	売建	459,632	84,602,224	85,187,659	△0.52

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。