有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2016年12月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダ・ドル	売建	719,000	63,211,460	61,970,610	△2.89
	スウェーデン・クローナ	売建	4,905,000	61,796,133	62,833,050	△2.93
	アメリカ・ドル	売建	550,000	64,558,175	63,844,000	△2.98
	デンマーク・クローネ	売建	3,909,000	64,359,731	64,498,500	△3.01
	スイス・フラン	売建	2,432,000	278,634,727	277,685,760	△12.94
	ユーロ	売建	6,519,000	798,577,500	799,490,160	△37.27
	イギリス・ポンド	売建	5,605,000	815,601,486	800,057,700	△37.30

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	59,855	7,365,394	7,343,716	0.11
	アメリカ・ドル	買建	2,845	335,926	331,324	0.00
	ユーロ	売建	2,727	335,926	334,671	△0.00
	イギリス・ポンド	売建	51,412	7,365,394	7,349,456	△0.11

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。