有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/05/31-2023/11/30)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2023年12月29日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	158,500	22,321,973	22,362,146	△1.00
	デンマーク・クローネ	売建	1,636,900	33,894,142	34,383,902	△1.54
	ノルウェー・クローネ	売建	5,926,400	80,091,082	82,116,791	△3.69
	スウェーデン・クローナ	売建	6,924,200	95,434,172	98,162,998	△4.41
	スイス・フラン	売建	768,500	125,358,247	129,055,664	△5.80
	ユーロ	売建	4,918,400	759,568,537	769,699,596	△34.57
	イギリス・ポンド	売建	6,024,300	1,080,664,720	1,082,902,864	△48.64

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	694,841	98,499,042	98,434,120	0.86
	ユーロ	買建	457,449	72,070,835	71,822,219	0.63
	イギリス・ポンド	売建	24,978	4,537,346	4,508,924	△0.04
	ユーロ	売建	168,724	26,601,077	26,474,635	△0.23
	アメリカ・ドル	売建	695,047	98,506,329	98,463,278	△0.86

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。