有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2022/12/01-2023/05/30)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2023年6月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	197,500	27,851,530	28,501,225	△1.14
	デンマーク・クローネ	売建	1,476,000	30,774,950	31,143,600	△1.25
	ノルウェー・クローネ	売建	6,411,200	85,019,565	85,781,856	△3.43
	スウェーデン・クローナ	売建	7,643,600	101,360,252	101,736,316	△4.07
	スイス・フラン	売建	915,400	145,091,816	147,315,322	△5.89
	ユーロ	売建	6,259,900	971,646,029	983,430,290	△39.33
	イギリス・ポンド	売建	6,236,800	1,122,428,790	1,135,908,384	△45.42

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	699,579	100,810,676	101,385,892	0.82
	イギリス・ポンド	買建	25,162	4,582,926	4,601,397	0.04
	ユーロ	売建	641,185	100,810,676	101,019,689	△0.82
	アメリカ・ドル	売建	699,578	100,916,583	101,385,726	△0.82

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。