有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和3年12月1日-令和4年5月30日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2022年6月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダ・ドル	売建	278,300	29,231,241	29,450,568	△0.92
	アメリカ・ドル	売建	353,800	48,103,603	48,278,345	△1.50
	ノルウェー・クローネ	売建	4,883,000	67,265,704	67,392,236	△2.10
	スウェーデン・クローナ	売建	9,668,200	129,637,430	128,787,191	△4.01
	スイス・フラン	売建	1,229,800	173,186,708	176,084,485	△5.48
	ユーロ	売建	8,359,600	1,197,471,059	1,192,741,875	△37.13
	イギリス・ポンド	売建	9,573,500	1,595,569,270	1,584,374,998	△49.32

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	186,050	25,312,610	25,424,076	0.18
	ユーロ	買建	13,532	1,930,629	1,930,634	0.01
	イギリス・ポンド	売建	1,156	191,911	191,645	△0.00
	ユーロ	売建	162,338	23,182,116	23,161,100	△0.17
	アメリカ・ドル	売建	186,030	25,314,868	25,421,454	△0.18

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。