有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2019年12月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダ・ドル	売建	315,200	26,155,926	26,357,024	△0.62
	南アフリカ・ランド	売建	5,468,800	41,292,892	42,547,264	△0.99
	スウェーデン・クローナ	売建	7,107,200	82,759,790	83,438,528	△1.95
	デンマーク・クローネ	売建	5,085,200	83,053,012	83,448,132	△1.95
	アメリカ・ドル	売建	836,100	91,207,223	91,385,730	△2.14
	スイス・フラン	売建	1,838,600	205,496,645	206,750,570	△4.83
	イギリス・ポンド	売建	10,961,700	1,570,888,342	1,570,811,610	△36.71
	ユーロ	売建	17,698,500	2,159,924,940	2,168,420,220	△50.67

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	511,274	55,771,681	55,984,607	0.29
	ユーロ	買建	102,055	12,401,566	12,504,832	0.07
	イギリス・ポンド	売建	86,991	12,401,566	12,478,119	△0.07
	アメリカ・ドル	売建	511,371	55,947,045	55,995,216	△0.29
	ユーロ	売建	460,504	55,771,681	56,425,598	△0.30

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。