有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年5月31日-平成26年12月1日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2014年12月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	南アフリカ・ランド	売建	1,825,000	18,784,725	18,779,250	△0.81
	カナダ・ドル	売建	316,000	32,633,636	32,696,520	△1.41
	スウェーデン・クローナ	売建	4,666,000	71,773,345	71,856,400	△3.10
	スイス・フラン	売建	1,449,000	176,113,199	176,546,160	△7.63
	ユーロ	売建	5,071,000	741,248,354	743,053,630	△32.10
	イギリス・ポンド	売建	6,679,000	1,247,169,670	1,248,171,520	△53.92

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダ・ドル	買建	117,617	12,085,298	12,185,131	0.16
	ユーロ	売建	255,927	37,508,126	37,501,017	△0.50

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。