有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2021年12月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	372,400	42,320,206	42,823,318	△0.92
	カナダ・ドル	売建	646,500	57,544,642	58,193,275	△1.25
	ノルウェー・クローネ	売建	5,017,000	63,385,731	65,576,705	△1.41
	スウェーデン・クローナ	売建	18,346,000	231,174,846	233,894,987	△5.03
	スイス・フラン	売建	2,224,000	275,467,687	279,851,480	△6.02
	ユーロ	売建	13,448,300	1,734,604,917	1,755,990,254	△37.78
	イギリス・ポンド	売建	14,592,700	2,212,734,416	2,264,842,491	△48.72

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	318,468	36,554,216	36,628,654	0.18
	ユーロ	買建	188,317	24,517,049	24,579,372	0.12
	イギリス・ポンド	売建	5,294	817,183	821,916	△0.00
	スイス・フラン	売建	9,239	1,157,753	1,162,114	△0.01
	ユーロ	売建	92,668	12,039,521	12,095,409	△0.06
	アメリカ・ドル	売建	318,455	36,607,802	36,627,215	△0.18

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。