有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/05/31-2024/12/02)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2024年12月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	トルコ・リラ	売建	3,615,400	15,227,808	15,703,850	△0.50
	アメリカ・ドル	売建	192,900	29,590,079	30,416,472	△0.98
	デンマーク・クローネ	売建	1,891,300	40,891,166	41,740,421	△1.34
	スイス・フラン	売建	469,300	80,984,229	82,269,039	△2.64
	スウェーデン・クローナ	売建	6,937,400	97,283,397	99,661,299	△3.20
	ノルウェー・クローネ	売建	9,632,200	131,880,097	133,884,688	△4.29
	ユーロ	売建	7,844,900	1,265,643,405	1,291,060,294	△41.40
	イギリス・ポンド	売建	7,294,200	1,419,736,358	1,446,750,591	△46.39

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	買建	77,679	15,436,989	15,445,020	0.11
	ユーロ	売建	121,860	20,080,252	20,085,474	△0.14

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。